Il faut reconnaître que le cash est l'élément central qui maintient la plupart, si ce n’est toutes les opérations commerciales. Les entreprises doivent être attentives à leur gestion de trésorerie afin de maintenir une position de liquidité saine qui leur permettra de faire face aux opérations de trésorerie prévues, ainsi qu'aux imprévus. L'embauche d'un consultant en gestion de trésorerie permet d'aider de la manière suivante:

Gestion des opérations de trésorerie quotidiennes: Il planifie les besoins de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels et exécute les paiements, tout en maintenant un fonds de caisse minimum pour les imprévus. Il prépare et suit l'état des projections de trésorerie, ce qui lui permet de planifier les besoins de trésorerie minimums adéquats pour les opérations commerciales normales. Il est autorisé à vérifier les signatures, à surveiller et contrôler les entrées et les sorties de fonds.< /p>

Gestion des liquidités: Pour qu'une entreprise puisse fonctionner efficacement, elle doit être en mesure de déterminer et de planifier ses besoins de trésorerie immédiats et à long terme. Le consultant aide les organisations à déterminer leur capacité à payer leurs factures en temps voulu. Il sait comment analyser au mieux la position de liquidité de l'entreprise afin de rendre disponible des informations fiables concernant la solvabilité à court terme de l’entreprise. Le consultant conseille donc sur le montant adéquat de liquidités à conserver, et la manière dont utiliser l’effet de levier des besoins de liquidités sur les obligations pour aider à la durabilité et à la continuité.< /p>

Analyse des flux de trésorerie: Le spécialiste de la gestion de trésorerie conseille la direction sur l'importance du suivi des entrées et sorties de trésorerie. En utilisant les données fournies par le service des comptes créditeurs et par le service du recouvrement des comptes, le consultant prévoit d'effectuer les paiements aux fournisseurs, et d'exiger les paiements des clients. Il utilise les résultats de l'analyse des flux de trésorerie pour éviter à l'organisation de manquer de liquidités pour répondre aux besoins opérationnels, financiers et d'investissement. Il utilise ses connaissances d'expert pour déterminer la relation entre les chiffres des pertes et profits et l'analyse des flux de trésorerie. Ce faisant, il fait remarquer à la direction que les statistiques de trésorerie sont d’une importance capitale pour l'efficacité opérationnelle.

Gestion de la trésorerie: Le spécialiste de la gestion de trésorerie conseille la direction sur les pratiques à adopter concernant la gestion des liquidités de l'entreprise et l'utilisation des statistiques pour atténuer les risques opérationnels, financiers et de réputation. Il donne des conseils sur les encaissements, les paiements, les investissements et les activités de financement.