Seit der Verwendung von Bargeld für den Austausch von Gütern und Dienstleistungen ist es immer von entscheidender Bedeutung gewesen, Bargeld als das Medium zu erkennen, das die meisten Geschäftsvorgänge zusammenhält. Unternehmen müssen ein scharfes Auge auf ihr Liquiditätsmanagement haben, um eine gesunde Position aufrechtzuerhalten, die sie durch geplante Bargeldtransaktionen wie auch durch unvorhergesehene Zahlungen führt. Die Einstellung eines Beraters für Cash Management hilft auf folgende Weise:

Verwaltung der täglichen Bargeldoperationen: Der Experte plant für den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Bargeldbedarf und führt Zahlungen aus. Er unterhält einen minimalen Cash-Float für Eventualfälle. Als Cash-Flow-Manager erstellt und verfolgt er die Cash-Flow-Projektionsrechnung, die ihm Einblick in die Planung eines angemessenen Mindestbarmittelbedarfs für den normalen Geschäftsbetrieb gibt. Geleitet von der Autorisierung durch höhere Behörden überprüft er Unterschriften, überwacht und kontrolliert Barein- und -auszahlungen.

Liquiditätsmanagement: Damit ein Unternehmen effizient arbeiten kann, sollte es in der Lage sein, seinen unmittelbaren und langfristigen Liquiditätsbedarf zu bestimmen und zu planen. Der Berater hilft dem Unternehmen, seine Fähigkeit zur rechtzeitigen Zahlung von Rechnungen zu bestimmen. Der Experte weiß am besten, wie man die Liquiditätslage des Unternehmens analysiert, um kurzfristige Geldgeber mit zuverlässigen Informationen über die Kreditwürdigkeit zu versorgen. Daher weist der Berater darauf hin, wie wichtig es ist, einen angemessenen Betrag an Barmitteln zu halten, und erläutert, wie die Verbindung von Barmittelbedarf und Verbindlichkeiten zur Nachhaltigkeit und Kontinuität beiträgt.

Cash-Flow-Analyse: Der Berater für Cash Management berät das Management über die Bedeutung der Verfolgung der Geld-Zu- und -abflüsse. Anhand der von den Abteilungen Kreditor- und Debitorbuchhaltung gelieferten Daten plant der Berater, Zahlungen an Lieferanten zu tätigen, Zahlungen von Kunden einzufordern und so eine Liquiditätsoptimierung zu erreichen. Er nutzt die Ergebnisse der Cash-Flow-Analyse, um die Organisation davor zu bewahren, dass sie weniger oder gar keine liquiden Mittel zur Deckung des Betriebs-, Finanzierungs- und Investitionsbedarfs hat. Er verwendet Expertenwissen, um die Beziehung zwischen Gewinn- und Verlustzahlen und der Cash-Flow-Analyse zu bestimmen. Auf diese Weise weist er das Management darauf hin, dass die Cash-Flow-Statistik für die betriebliche Effizienz von entscheidender Bedeutung ist.

Treasury Management: Der Berater für Cash Management berät das Management in Bezug auf die besten Praktiken für die Verwaltung der Liquidität des Unternehmens und die Verwendung von Statistiken, um das Unternehmen vor der Minderung von Betriebs-, Finanz- und Reputationsrisiken zu bewahren. Er berät außerdem zu Bareinzügen, Zahlungen, Investitionen und Finanzierungsaktivitäten.

Consultport's sehr erfahrene und sorgfältig handverlesene Berater sind mit relevanten Fähigkeiten ausgestattet, um Best Practices im Rahmen des Liquiditätsmanagements zu planen, zu managen und zu beraten, die das Unternehmen vor einer schlechten Liquiditätslage bewahren.